Diplomado en Trading e Inversiones Globales

Módulo 1: Fundamentos del Trading y los Mercados Financieros (12 horas)

1. Introducción a los Mercados Financieros (4 horas)
   • Historia y evolución de los mercados financieros.
   • Tipos de mercados financieros: de valores, monetarios, de divisas, y de derivados.
   • Actores clave en los mercados financieros: reguladores, corredores, inversionistas institucionales y minoristas.
   • Conceptos básicos: oferta y demanda, liquidez, volatilidad, apalancamiento.
2. Instrumentos Financieros (4 horas)
   • Acciones: tipos, características y valoración.
   • Bonos y renta fija: tipos de bonos, características, y análisis de riesgo de crédito.
   • Commodities: mercados de materias primas y su relevancia en la economía global.
   • Derivados financieros: opciones, futuros, swaps, y su uso en la gestión de riesgos.
3. Plataformas y Herramientas de Trading (4 horas)
   • Introducción a las plataformas de trading: Metatrader, TradingView.
   • Uso de plataformas de simulación para el aprendizaje práctico.
   • Análisis de gráficos en tiempo real.
   • Configuración y personalización de plataformas de trading.

Módulo 2: Análisis Fundamental de Mercados Financieros (12 horas)

1. Conceptos y Herramientas del Análisis Fundamental (4 horas)
   • Introducción al análisis fundamental.
   • Factores macroeconómicos: PIB, inflación, tipos de interés, desempleo.
   • Impacto de las políticas monetarias y fiscales en los mercados.
   • Interpretación de datos económicos y su aplicación en el trading.
2. Análisis de Estados Financieros y Valuación de Activos Financieros (4 horas)
   • Balance general: activos, pasivos y patrimonio.
   • Estado de resultados: ingresos, costos, utilidad.
   • Flujo de caja: importancia y análisis de la liquidez.
   • Ratios financieros clave: liquidez, rentabilidad, solvencia.
   • Métodos de valuación: descuento de flujos de caja, comparables, valor en libros.
   • Análisis de empresas por sector.
   • Evaluación de la salud financiera de una empresa.
   • Proyecciones y estimaciones de valor futuro.
3. Eventos Corporativos y su Impacto en los Mercados (4 horas)
   • Fusiones y adquisiciones.
   • Dividendo y recompra de acciones.
   • Emisión de nuevas acciones y su dilución.
   • Eventos geopolíticos y su influencia en los mercados.

Módulo 3: Análisis Técnico para Mercados Financieros (24 horas)

1. Fundamentos del Análisis Técnico (6 horas)
   • Introducción al análisis técnico: filosofía y fundamentos.
   • Tipos de gráficos: líneas, barras, velas japonesas.
   • Teoría de Dow y su aplicación.
   • Identificación de tendencias: alcista, bajista, lateral.
2. Indicadores y Osciladores Técnicos (6 horas)
   • Convergencias y Divergencias. Volumen
   • Medias móviles: simple, exponencial, ponderada.
   • RSI (Índice de Fuerza Relativa): interpretación y uso en trading.
   • MACD (Media Móvil de Convergencia/Divergencia): señales de compra y venta.
   • Bandas de Bollinger: análisis de volatilidad.
   • Estocásticos: momentum y señales de entrada/salida.
3. Patrones Gráficos y Figuras Técnicas (6 horas)
   • Patrones de reversión: cabeza y hombros, doble techo/suelo.
   • Patrones de continuación: banderas, triángulos, cuñas.
   • Gap analysis: tipos de gaps y su relevancia.
   • Patrones de velas japonesas: martillo, doji, envolvente.
4. Estrategias Avanzadas de Análisis Técnico (6 horas)
   • Análisis multitemporal: utilización de múltiples marcos de tiempo.
   • Trading con Fibonacci: retrocesos y extensiones.
   • Teoría de Ondas de Elliott: ciclos y patrones de precios.
   • Herramientas avanzadas: Market Profile, Volume Profile.

Módulo 4: Estrategias de Trading en Mercados Tradicionales  (24 horas)

1. Desarrollo de Estrategias de Trading (4 horas)
   • Tipos de estrategias: day trading, swing trading, position trading.
   • Desarrollo de un plan de trading: objetivos, riesgo, capital.
   • Backtesting de estrategias: cómo probar su efectividad.
   • Adaptación de estrategias a diferentes condiciones de mercado.
2. Trading de Acciones (4 horas)
   • Estrategias específicas para acciones: momentum trading, scalping.
   • Análisis de volumen y liquidez.
   • Trading de grandes capitalizaciones vs. pequeñas capitalizaciones.
   • Casos prácticos: análisis y operativa con acciones reales.
3. Trading de Bonos y Mercados de Renta Fija (4 horas)
   • Estrategias de trading con bonos: curva de rendimientos, spreads.
   • Análisis del riesgo de crédito.
   • Impacto de las decisiones de bancos centrales en los mercados de renta fija.
   • Operativa en mercados de renta fija internacionales.
4. Trading Forex (4 horas)
   • Principales pares de divisas y factores que influyen en los movimientos de divisas.
   • Estrategias de trading: scalping, carry trade y análisis técnico en divisas.
   • Gestión de riesgos: manejo del apalancamiento y uso de stop loss y take profit.
   • Operativa: evaluación de la volatilidad y análisis de operaciones en tiempo real.
5. Trading de Commodities y Mercados de Futuros (6 horas)
   • Introducción al trading de commodities: petróleo, oro, plata, agrícolas.
   • Especificidades del trading de futuros.
   • Rol de los contratos forward y su uso en estrategias de cobertura.
   • Estrategias de trading específicas para commodities: spread trading, arbitraje.
6. Gestión de Riesgos en Trading (6 horas)
   • Principios de la gestión de riesgos.
   • Uso de stop loss y take profit.
   • Diversificación de carteras.
   • Evaluación de riesgos: Value at Risk (VaR), Stress Testing.

Módulo 5: Construcción de carteras/portafolios de inversión (16 horas)

1. • Construcción y diversificación de portafolios cripto.
   • Correlación de mercados.
   • Herramientas de seguimiento y análisis de portafolios.

Módulo 6: Trading e Inversión en Criptoactivos (20 horas)

1. Introducción al Ecosistema Cripto (6 horas)
   • Historia y evolución de Bitcoin y criptomonedas.
   • Blockchain: concepto, funcionamiento, y tipos (PoW, PoS).
   • Principales criptoactivos: Bitcoin, Ethereum, Altcoins.
2. Análisis Técnico y Fundamental de Criptoactivos (2 horas)
   • Aplicación del análisis técnico en criptomonedas.
   • Fundamentos de proyectos blockchain: whitepapers, roadmaps.
   • Evaluación de la tecnología y el equipo detrás de un proyecto cripto.
   • Análisis de mercado de criptoactivos: liquidez, volumen, capitalización.
3. Estrategias de Trading en Criptoactivos (8 horas)
   • Exchanges y plataformas de trading de criptoactivos.
   • Trading con stablecoins: gestión de riesgo en mercados volátiles.
   • Uso de derivados en criptomonedas: futuros, perpetuos. 
   • Arbitraje entre exchanges.
4. Gestión de Cartera de Criptoactivos (4 horas)
   • Construcción y diversificación de portafolios cripto.
   • Herramientas de seguimiento y análisis de portafolios.
   • Estrategias de staking, yield farming, y DeFi.

Módulo 7: Psicología del Trading (4 horas)

1. • Selección del tema de proyecto: caso práctico en mercados tradicionales o cripto.
   • Investigación y análisis de mercado.
   • Desarrollo de una estrategia de trading/inversión y su implementación.
   • Presentación de resultados y evaluación de la estrategia aplicada.
   • Revisión y retroalimentación sobre el proyecto final.

Módulo 8: Proyecto Final y Evaluación (8 horas)

1. Desarrollo del Proyecto Final
   • Selección del tema de proyecto: caso práctico en mercados tradicionales o cripto.
   • Investigación y análisis de mercado.
   • Desarrollo de una estrategia de trading/inversión y su implementación.
   • Presentación de resultados y evaluación de la estrategia aplicada.
   • Revisión y retroalimentación sobre el proyecto final.